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宣城市财政局2018年部门决算情况

阅读次数: 作者: 信息来源:市财政局 发布时间:2019-09-24 14:50
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宣城市财政局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

 

 

目 录

 

第一部分 宣城市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市财政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市财政局2018年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市财政局概况

一、部门职责

1.贯彻执行有关财政、税收、国有资产监管等方面的法律法规规章政策。拟订并组织实施地方有关发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行相关分配政策。

2.统筹管理并负责编制或会同有关部门编制市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

3.承担市本级各项财政收支管理的责任,负责编制市本级年度预算草案并组织执行,受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度。指导县、乡财政管理工作。

4.负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策,监督基本建设财务制度的执行,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

5.参与拟订产业、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

6.会同有关部门管理地方财政社会保障支出,并拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,监管各项社会保障基金市级财政专户。

7.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

8.组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

9.负责拟订政府采购制度并对其执行情况进行监管。承担市本级政府采购有关工作。指导、协调全市政府采购工作。

10.负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。负责地方政府债券资金管理工作。

11.组织实施《会计法》和国家统一的会计制度,制定并组织实施全市会计管理制度,监督和规范会计行为。

12.负责全市民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

13.负责制定并组织实施全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准。

14.根据授权代表市政府依法履行出资人职责,监管市属国有企业的国有资产,实现国有资产保值增值。

15.负责推进国有资本优化重组,优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测,强化国有产权流转环节监管。指导市县企业国有资产管理工作。

16.负责组织考核国有企业经营业绩,完善激励约束机制,规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

17.指导注册会计师等行业党建工作。

18.承办市政府投融资管理委员会办公室、市政府与社会资本合作(PPP)项目管理办公室日常事务。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市财政局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较无变动。

纳入宣城市财政局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市财政局本级

2

市非税收入管理局

3

市财政国库支付中心

4

市财政局信息中心

5

市财政投资评审中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市财政局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1872.27

一、一般公共服务支出

1803.81

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

49.45

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

25

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1872.27

本年支出合计

1878.27

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

6

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1878.27

总计

1878.27

 

收入决算表

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1872.27

1872.27

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1797.81

1797.81

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1797.81

1797.81

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

1770.81

1770.81

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

27

27

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.45

49.45

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49.45

49.45

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.28

27.28

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.17

22.17

 

 

 

 

 

217

金融支出

25

25

 

 

 

 

 

21703

金融发展支出

5

5

 

 

 

 

 

2170399

其他金融发展支出

5

5

 

 

 

 

 

21799

其他金融支出

20

20

 

 

 

 

 

2179901

其他金融支出

20

20

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1878.27

1559.66

318.61

 

 

 

201

一般公共服务支出

1803.81

1510.2

293.61

 

 

 

20106

财政事务

1803.81

1510.2

293.61

 

 

 

2010601

行政运行

1770.81

1510.2

260.61

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

33

 

33

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.45

49.45

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49.45

49.45

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.28

27.28

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.17

22.17

 

 

 

 

217

金融支出

25

 

25

 

 

 

21703

金融发展支出

5

 

5

 

 

 

2170399

其他金融发展支出

5

 

5

 

 

 

21799

其他金融支出

20

 

20

 

 

 

2179901

其他金融支出

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1872.27

一、一般公共服务支出

1803.81

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

49.45

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

25

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1872.27

本年支出合计

1878.27

年初财政拨款结转和结余

6

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

6

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1878.27

合计

1878.27

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

6

 

6

1872.27

1559.66

312.61

1878.27

1559.66

318.61

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6

 

6

1797.81

1510.2

287.61

1803.81

1510.2

293.61

 

 

 

 

 

20106

财政事务

6

 

6

1797.81

1510.2

287.61

1803.81

1510.2

293.61

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

 

 

 

1770.81

1510.2

260.61

1770.81

1510.2

260.61

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

6

 

6

27

 

27

33

 

33

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

49.45

49.45

 

49.45

49.45

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

49.45

49.45

 

49.45

49.45

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

27.28

27.28

 

27.28

27.28

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

22.17

22.17

 

22.17

22.17

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

 

 

 

25

 

25

25

 

25

 

 

 

 

 

21703

金融发展支出

 

 

 

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

2170399

其他金融发展支出

 

 

 

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

21799

其他金融支出

 

 

 

20

 

20

20

 

20

 

 

 

 

 

2179901

其他金融支出

 

 

 

20

 

20

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1172.31

302

商品和服务支出

273.03

310

资本性支出

14.95 

30101

基本工资

306.54

30201

办公费

42.36

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

569.29

30202

印刷费

1.82

31002

办公设备购置

14.95 

30103

奖金

23.13

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

30.48

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

0.72

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

108.93

30206

电费

19.46

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

22.17

30207

邮电费

11.54

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

14.01

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

28.66

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

111.77

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

32.58

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

99.36

30215

会议费

9.81

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

27.28

30216

培训费

51.53

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

3.75

30217

公务招待费

5.01

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

52.66

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

9.32

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

4.68

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

12.82

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

14.31

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

15.67

30239

其他交通费用

0.27

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

14.13

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 1271.67

公用经费合计

287.99 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 宣城市财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1878.27万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计1878.27万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加127.98万元,增长7.31%,主要原因是增加财政平台安全系统维护项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1872.27万元,其中:财政拨款收入1872.27万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1878.27万元,其中:基本支出1559.66万元,占83.04%;项目支出318.61万元,占16.96%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1878.27万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1878.27万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加127.98万元,增长7.31%,主要原因是增加财政平台安全系统维护项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1872.27万元,占本年收入的99.68%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加150.5万元,增长8.74%。主要原因是增加财政平台安全系统维护项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1878.27万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加133.98万元,增长7.78%。主要原因是增加财政平台安全系统维护项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1878.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1803.81万元,占96.04%;社会保障和就业(类)支出49.46万元,占2.63%金融(类)支出25万元,占1.33%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1426.91万元,支出决算为1878.27万元,完成年初预算的131.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加,人员工资及经费支出增加;二是年中追加工资清算补发。其中:基本支出1559.66万元,占83.04%;项目支出318.61万元,占16.96%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为1402.19万元,支出决算为1770.81万元,完成年初预算的126.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员工资及经费支出增加以及年中追加工资清算补发。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为33万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年税源调查及财税制度改革业务经费和财政监督检查工作补助经费,为转移支付资金,调整预算。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为24.72万元,支出决算为27.28万元,完成年初预算的110.36%,决算数大于预算数的主要原因是离休干部增补生活补贴。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为22.17万元,决算数大于预算数的主要原因是用于职业年金缴费。

5金融支出()金融发展支出()其他金融发展支出(),年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年省级财政普惠金融发展专项资金预算指标,为转移支付资金,调整预算。

6金融支出()其他金融支出()其他金融支出(),年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年省级政府和社会资本合作奖补资金的通知,为转移支付资金,调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1559.66万元,其中人员经费1271.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费287.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,宣城市财政局机关运行经费支出273.03万元,比2017年减少74.79万元,下降21.5%,主要原因是网络信息系统运行与维护费用减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宣城市财政局政府采购支出总额14.95万元,其中:政府采购货物支出14.95万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,宣城市财政局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共14个项目,涉及资金416万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,各项目均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

宣城市财政局无批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

六、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

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